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2018年中期信息公开

来源:财务管理部 发布日期:2018-08-31 浏览次数:1734

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2018年中期信息公开

 

一、 企业基本情况

美高梅4688.com_美高梅手机登录网站_[官方授权](以下简称公司)系浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出资组建的国有独资有限责任公司,于 2007 2 15 日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市,经营范围为投资与投资管理及咨询服务,资产管理与处置,股权管理,股权投资基金管理,金融信息服务。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是公司组建以来完整运营的第一年,也是“135”分步走的“强基础”之年,公司上下围绕打造省级一流国有资本运营平台的总目标,认真贯彻落实省委、省政府的决策部署,切实履行职责,扎实推进各项工作,有效提升国有资本运营效率,更好服务全省经济发展大局。

二、 主要会计数据和财务指标

截止20186月底,公司资产总额1,617.97亿元、负债总额1,196.92亿元、所有者权益421.05亿元;2018年上半年公司营业总收入1,652.61亿元、营业成本1,593.42亿元、销售费用10.12亿元、管理费用17.56亿元、财务费用12.77亿元、投资收益16.30亿元、营业利润30.83亿元、利润总额31.15亿元、净利润24.34亿元、营业利润率1.87%、净资产收益率5.86%

三、 财务预算执行进度情况

2018年上半年公司营业总收入、营业成本、利润总额、净利润分别完成全年预算的47.73%47.70%58.56%60.98%

四、 财务会计报告摘要

1.利润表及现金流量表相关项目变动情况(单位:万元)

项目

2018630

2017630

同比增减率

营业总收入

16,526,074.84

15,536,549.64

6.37%

营业成本

15,934,227.76

15,054,716.15

5.84%

销售费用

101,218.53

94,627.57

6.97%

管理费用

175,550.75

149,687.74

17.28%

财务费用

127,694.35

98,788.46

29.26%

利润总额

 311,525.30

 211,828.54

47.06%

净利润

243,431.16

156,515.67

55.53%

经营活动产生的现金流量净额

-368,774.56

-1,015,061.18

63.67%

投资活动产生的现金流量净额

-410,417.11

368,289.73

-211.44%

筹资活动产生的现金流量净额

504,800.50

899,873.23

-43.90%

 

2.资产负债表相关项目变动情况(单位:万元)

项目

6月末余额

期初数

较年初增减率

应收账款

 1,909,174.97

 1,826,561.96

4.52%

预付款项

 1,231,603.00

 825,065.04

49.27%

其他应收款

 672,858.72

 603,640.08

11.47%

存货

 3,809,431.65

 3,483,334.99

9.36%

可供出售金融资产

 1,367,935.39

 1,458,154.01

-6.19%

长期应收款

 1,641,589.95

 1,409,286.84

16.48%

长期股权投资

 285,762.19

 381,046.52

-25.01%

固定资产

 921,322.74

 892,774.76

3.20%

短期借款

 2,554,683.25

 1,895,649.82

34.77%

应付票据

 1,269,304.90

 1,118,748.88

13.46%

应付账款

 2,820,068.48

 2,987,694.21

-5.61%

预收款项

 1,356,049.76

 914,544.00

48.28%

其他应付款

 1,025,181.16

 859,106.67

19.33%

其他流动负债

 729,426.56

 1,018,606.26

-28.39%

长期借款

 358,346.45

 299,881.92

19.50%

应付债券

 828,802.44

 608,561.62

36.19%

五、 年度中期内发生的重大事项及其对企业的影响

1.公司成功发行今年第一期3年期中期票据,金额7亿元,票面利率4.84%

2.下属浙江省富浙融资租赁有限公司向建行杭州高新支行进行保理融资2.14亿元,公司为其提供担保;

3.下属浙江省发展资产经营有限公司联合万邦德集团有限公司、杭州市实业投资集团有限公司共同发起设立杭州壹投资管理合伙企业(有限公司),出资6亿元;

4. 下属富浙投资公司向国新国同(浙江)投资基金合伙企业(有限合伙)出资6.25亿元。